有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/16-2026/01/15)
【パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (2025年7月15日現在) | 第4特定期間 (2026年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,130 | 4,469 | |||
| コール・ローン | 1,368,177 | 1,109,796 | |||
| 投資信託受益証券 | 36,106,828 | 39,656,482 | |||
| 親投資信託受益証券 | 75,627 | 70,871 | |||
| 未収利息 | 16 | 21 | |||
| 流動資産合計 | 37,554,778 | 40,841,639 | |||
| 資産合計 | 37,554,778 | 40,841,639 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 305,079 | 323,390 | |||
| 未払解約金 | 800 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,006 | 2,137 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,832 | 49,932 | |||
| その他未払費用 | 7,859 | 8,513 | |||
| 流動負債合計 | 362,576 | 383,972 | |||
| 負債合計 | 362,576 | 383,972 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,134,987 | 38,045,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △942,785 | 2,411,736 | |||
| (分配準備積立金) | 1,071,137 | 2,027,359 | |||
| 元本等合計 | 37,192,202 | 40,457,667 | |||
| 純資産合計 | 37,192,202 | 40,457,667 | |||
| 負債純資産合計 | 37,554,778 | 40,841,639 | |||
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