有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/09-2024/07/16)

《1》パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型)

(2024年8月30日現在)
Ⅰ 資産総額	29,732,870	円
Ⅱ 負債総額	8,704,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,027,954	円
Ⅳ 発行済数量	21,052,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9988	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,988	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ割安優良債券ファンド(資産成長型)

(2024年8月30日現在)
Ⅰ 資産総額	114,669,060	円
Ⅱ 負債総額	128,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,540,325	円
Ⅳ 発行済数量	112,264,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,203	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド

(2024年8月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,193,172,143	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,193,172,143	円
Ⅳ 発行済数量(口)	3,823,091,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0968	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,968	円)