有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/16-2026/01/15)

《1》パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型)

(2026年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額	40,983,703	円
Ⅱ 負債総額	43,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,940,313	円
Ⅳ 発行済数量	38,846,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,539	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ割安優良債券ファンド(資産成長型)

(2026年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額	157,566,204	円
Ⅱ 負債総額	169,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,396,829	円
Ⅳ 発行済数量	135,204,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1641	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,641	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド

(2026年2月27日現在)
Ⅰ 資産総額	2,505,770,363	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,505,770,363	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,598,357,993	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9644	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,644	円)