有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/01/15)

《1》パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型)

(2025年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	36,356,727	円
Ⅱ 負債総額	42,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,314,565	円
Ⅳ 発行済数量	36,077,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0066	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,066	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ割安優良債券ファンド(資産成長型)

(2025年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	142,487,901	円
Ⅱ 負債総額	275,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,212,341	円
Ⅳ 発行済数量	134,358,736	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0585	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,585	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド

(2025年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	3,700,638,154	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,700,638,154	円
Ⅳ 発行済数量(口)	3,468,315,139	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0670	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,670	円)