有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/16-2025/07/15)

《1》パインブリッジ割安優良債券ファンド(奇数月決算型)

(2025年8月29日現在)
Ⅰ 資産総額	37,796,351	円
Ⅱ 負債総額	42,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,754,011	円
Ⅳ 発行済数量	38,144,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9898	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,898	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ割安優良債券ファンド(資産成長型)

(2025年8月29日現在)
Ⅰ 資産総額	163,885,286	円
Ⅱ 負債総額	4,883,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,001,344	円
Ⅳ 発行済数量	149,128,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0662	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,662	円)

 
(ご参考)パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド

(2025年8月29日現在)
Ⅰ 資産総額	3,390,257,120	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,390,257,120	円
Ⅳ 発行済数量(口)	3,250,257,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0431	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,431	円)