有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/22-2024/04/22)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,238,952,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,843,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,236,108,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,872,583,072口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0410円 |
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,599,837,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 596,762,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,003,075,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,040,532,994口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0783円 |
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