有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/22-2025/04/21)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,125,560,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,816,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,120,743,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,899,207,823口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0106円 |
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,893,018,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,892,392,747円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,000,625,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,460,368,714口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0185円 |
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