有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2024/10/21)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,426,502,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,721,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,418,781,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,201,312,923口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0708円 |
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,358,297,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,578,327,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,779,970,189円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,700,971,591口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1849円 |
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