有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2024/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2024年5月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,576,412 | ||||
| コール・ローン | 4,538,657 | ||||
| 国債証券 | 1,507,403,450 | ||||
| 未収利息 | 6,130,426 | ||||
| 前払費用 | 1,152,435 | ||||
| 流動資産合計 | 1,541,801,380 | ||||
| 資産合計 | 1,541,801,380 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,776,000 | ||||
| 未払受託者報酬 | 91,606 | ||||
| 未払委託者報酬 | 366,527 | ||||
| その他未払費用 | 36,190 | ||||
| 流動負債合計 | 12,270,323 | ||||
| 負債合計 | 12,270,323 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,472,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,531,057 | ||||
| (分配準備積立金) | 628,727 | ||||
| 元本等合計 | 1,529,531,057 | ||||
| 純資産合計 | 1,529,531,057 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,541,801,380 | ||||
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