有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/26-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年5月25日現在 | 当期 2024年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,576,412 | 32,743,195 | |||
| コール・ローン | 4,538,657 | 6,176,414 | |||
| 国債証券 | 1,507,403,450 | 1,984,786,291 | |||
| 未収利息 | 6,130,426 | 9,652,394 | |||
| 前払費用 | 1,152,435 | 1,276,801 | |||
| その他未収収益 | - | 76,638 | |||
| 流動資産合計 | 1,541,801,380 | 2,034,711,733 | |||
| 資産合計 | 1,541,801,380 | 2,034,711,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 80 | |||
| 未払収益分配金 | 11,776,000 | 16,592,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 91,606 | 110,692 | |||
| 未払委託者報酬 | 366,527 | 442,818 | |||
| その他未払費用 | 36,190 | 110,851 | |||
| 流動負債合計 | 12,270,323 | 17,256,441 | |||
| 負債合計 | 12,270,323 | 17,256,441 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,472,000,000 | ※1 1,952,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,531,057 | 65,455,292 | |||
| (分配準備積立金) | 628,727 | 917,702 | |||
| 元本等合計 | 1,529,531,057 | 2,017,455,292 | |||
| 純資産合計 | 1,529,531,057 | 2,017,455,292 | |||
| 負債純資産合計 | 1,541,801,380 | 2,034,711,733 | |||
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