有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月25日現在 | 当期 2025年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 32,743,195 | 31,197,772 | |||
| コール・ローン | 6,176,414 | 4,781,299 | |||
| 国債証券 | 1,984,786,291 | 1,716,797,234 | |||
| 未収利息 | 9,652,394 | 7,414,791 | |||
| 前払費用 | 1,276,801 | 2,711,548 | |||
| その他未収収益 | 76,638 | 174,220 | |||
| 流動資産合計 | 2,034,711,733 | 1,763,076,864 | |||
| 資産合計 | 2,034,711,733 | 1,763,076,864 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 80 | - | |||
| 未払収益分配金 | 16,592,000 | 17,214,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,692 | 101,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 442,818 | 404,955 | |||
| その他未払費用 | 110,851 | 117,179 | |||
| 流動負債合計 | 17,256,441 | 17,837,350 | |||
| 負債合計 | 17,256,441 | 17,837,350 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,952,000,000 | ※1 1,812,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 65,455,292 | ※2 △ 66,760,486 | |||
| (分配準備積立金) | 917,702 | 17,934 | |||
| 元本等合計 | 2,017,455,292 | 1,745,239,514 | |||
| 純資産合計 | 2,017,455,292 | 1,745,239,514 | |||
| 負債純資産合計 | 2,034,711,733 | 1,763,076,864 | |||
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