有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/26-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年5月25日現在 | 当期 2025年11月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 31,197,772 | 58,831,826 | |||
| コール・ローン | 4,781,299 | 9,705,026 | |||
| 国債証券 | 1,716,797,234 | 3,348,349,405 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 209 | |||
| 未収利息 | 7,414,791 | 18,254,040 | |||
| 前払費用 | 2,711,548 | 1,765,597 | |||
| その他未収収益 | 174,220 | 117,763 | |||
| 流動資産合計 | 1,763,076,864 | 3,437,023,866 | |||
| 資産合計 | 1,763,076,864 | 3,437,023,866 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 89,557,213 | |||
| 未払収益分配金 | 17,214,000 | 31,836,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,216 | 173,564 | |||
| 未払委託者報酬 | 404,955 | 694,298 | |||
| その他未払費用 | 117,179 | 189,140 | |||
| 流動負債合計 | 17,837,350 | 122,450,215 | |||
| 負債合計 | 17,837,350 | 122,450,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,812,000,000 | ※1 3,032,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 66,760,486 | ※2 282,573,651 | |||
| (分配準備積立金) | 17,934 | 33,415 | |||
| 元本等合計 | 1,745,239,514 | 3,314,573,651 | |||
| 純資産合計 | 1,745,239,514 | 3,314,573,651 | |||
| 負債純資産合計 | 1,763,076,864 | 3,437,023,866 | |||
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