iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジあり)（2016）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月25日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,981,212 | 136,667,836 |
| コール・ローン | 3,347,458 | 68,265,044 |
| 国債証券 | 2,244,280,375 | 8,904,114,773 |
| 未収利息 | 4,652,064 | 34,453,391 |
| 前払費用 | 6,214,180 | 14,571,098 |
| その他未収収益 | － | 94,118 |
| 流動資産計 | 2,280,475,289 | 9,158,166,260 |
| 資産の部合計 | 2,280,475,289 | 9,158,166,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,957,064 | 65,480,966 |
| 未払収益分配金 | 10,606,500 | 57,462,000 |
| 未払受託者報酬 | 80,010 | 381,736 |
| 未払委託者報酬 | 320,157 | 1,527,048 |
| その他未払費用 | 31,856 | 369,011 |
| 流動負債計 | 22,995,587 | 125,220,761 |
| 負債の部合計 | 22,995,587 | 125,220,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,357,000,000 | 9,577,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,520,298 | -544,054,501 |
| （分配準備積立金） | 103,832 | 1,670,408 |
| 元本等合計 | 2,257,479,702 | 9,032,945,499 |
| 純資産の部合計 | 2,257,479,702 | 9,032,945,499 |
| 負債・純資産合計 | 2,280,475,289 | 9,158,166,260 |
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