iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジあり)（2016）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月16日 至 2024年5月25日 | 自 2024年5月26日 至 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,230,787 | 79,215,235 |
| 有価証券売買等損益 | 22,857,335 | -292,546,524 |
| 為替差損益 | -19,230,310 | -108,343,555 |
| その他収益 | － | 94,118 |
| 営業収益合計 | 14,857,812 | -321,580,726 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 514 | － |
| 受託者報酬 | 80,010 | 514,074 |
| 委託者報酬 | 320,157 | 2,056,475 |
| その他費用 | 119,774 | 569,728 |
| 営業費用合計 | 520,455 | 3,140,277 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 14,337,357 | -324,721,003 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 14,337,357 | -324,721,003 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 14,337,357 | -324,721,003 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,520,298 | -544,054,501 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,137,350 | 21,212,500 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,137,350 | 21,212,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 158,388,505 | 66,423,200 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 158,388,505 | 66,423,200 |
| 分配金 | 10,606,500 | 74,602,500 |
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