有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2024/05/25)

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【提出】
2024/08/16 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2024年5月31日

Ⅰ 資産総額2,264,682,542円
Ⅱ 負債総額19,036,090円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,245,646,452円
Ⅳ 発行済数量1,178,500口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,905.51円

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