有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/26-2025/11/25)

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【提出】
2026/02/18 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年11月28日

Ⅰ 資産総額13,080,490,711円
Ⅱ 負債総額366,709,681円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,713,781,030円
Ⅳ 発行済数量6,758,500口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,881.15円

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