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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/11-2025/04/10)

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【提出】: 2025/07/03 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【純資産額計算書】
	2025年4月30日

Ⅰ 資産総額	14,968,188,635円
Ⅱ 負債総額	189,666,992円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,778,521,643円
Ⅳ 発行済数量	14,192,488口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,041.29円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/11-2026/04/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/11-2025/10/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/11-2025/04/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/11-2024/10/10)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/22-2024/04/10)

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