有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/11-2026/04/10)

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【提出】
2026/07/03 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2026年3月31日

Ⅰ 資産総額15,357,348,142円
Ⅱ 負債総額64,453,912円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,292,894,230円
Ⅳ 発行済数量11,709,821口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,305.99円

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