有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/11-2025/10/10)

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【提出】
2025/12/26 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2025年10月31日

Ⅰ 資産総額15,176,482,454円
Ⅱ 負債総額311,419,095円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,865,063,359円
Ⅳ 発行済数量11,413,121口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,302.45円

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