有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/11-2024/10/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2024年1月末日 | 10,741,856,964 | - | 1,011.39 | - | 1,012 |
| 2月末日 | 12,756,266,822 | - | 1,044.79 | - | 1,047 |
| 3月末日 | 13,512,802,962 | - | 1,072.07 | - | 1,074 |
| 第1計算期間末 (2024年4月10日) | 13,256,817,936 | 13,345,049,261 | 1,051.75 | 1,058.75 | 1,052 |
| 4月末日 | 13,632,598,659 | - | 1,056.55 | - | 1,055 |
| 5月末日 | 13,832,510,994 | - | 1,072.06 | - | 1,073 |
| 6月末日 | 13,799,750,094 | - | 1,094.80 | - | 1,096 |
| 7月末日 | 13,767,194,214 | - | 1,092.21 | - | 1,095 |
| 8月末日 | 14,637,253,404 | - | 1,083.92 | - | 1,085 |
| 9月末日 | 15,314,979,708 | - | 1,063.93 | - | 1,060 |
| 第2計算期間末 (2024年10月10日) | 15,281,238,911 | 15,422,215,481 | 1,083.96 | 1,093.96 | 1,083 |
| 10月末日 | 14,488,037,533 | - | 1,073.07 | - | 1,072 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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