有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/11-2025/10/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2024年4月10日) | 13,256,817,936 | 13,345,049,261 | 1,051.75 | 1,058.75 | 1,052 |
| 第2計算期間末 (2024年10月10日) | 15,281,238,911 | 15,422,215,481 | 1,083.96 | 1,093.96 | 1,083 |
| 2024年10月末日 | 14,488,037,533 | - | 1,073.07 | - | 1,072 |
| 11月末日 | 13,873,676,580 | - | 1,050.77 | - | 1,051 |
| 12月末日 | 14,156,602,650 | - | 1,096.92 | - | 1,097 |
| 2025年1月末日 | 13,764,539,400 | - | 1,091.72 | - | 1,093 |
| 2月末日 | 13,058,713,559 | - | 1,035.73 | - | 1,037 |
| 3月末日 | 13,982,667,576 | - | 1,028.16 | - | 1,030 |
| 第3計算期間末 (2025年4月10日) | 14,068,923,755 | 14,196,656,147 | 991.29 | 1,000.29 | 989 |
| 4月末日 | 14,778,521,643 | - | 1,041.29 | - | 1,042 |
| 5月末日 | 14,859,300,855 | - | 1,092.71 | - | 1,094 |
| 6月末日 | 15,196,687,960 | - | 1,117.52 | - | 1,114 |
| 7月末日 | 15,126,171,364 | - | 1,137.23 | - | 1,138 |
| 8月末日 | 13,783,799,549 | - | 1,177.07 | - | 1,177 |
| 9月末日 | 14,235,078,950 | - | 1,215.64 | - | 1,215 |
| 第4計算期間末 (2025年10月10日) | 14,220,569,054 | 14,346,113,385 | 1,245.98 | 1,256.98 | 1,238 |
| 10月末日 | 14,865,063,359 | - | 1,302.45 | - | 1,291 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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