有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/11-2026/04/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2024年4月10日) | 13,256,817,936 | 13,345,049,261 | 1,051.75 | 1,058.75 | 1,052 |
| 第2計算期間末 (2024年10月10日) | 15,281,238,911 | 15,422,215,481 | 1,083.96 | 1,093.96 | 1,083 |
| 2025年3月末日 | 13,982,667,576 | - | 1,028.16 | - | 1,030 |
| 第3計算期間末 (2025年4月10日) | 14,068,923,755 | 14,196,656,147 | 991.29 | 1,000.29 | 989 |
| 4月末日 | 14,778,521,643 | - | 1,041.29 | - | 1,042 |
| 5月末日 | 14,859,300,855 | - | 1,092.71 | - | 1,094 |
| 6月末日 | 15,196,687,960 | - | 1,117.52 | - | 1,114 |
| 7月末日 | 15,126,171,364 | - | 1,137.23 | - | 1,138 |
| 8月末日 | 13,783,799,549 | - | 1,177.07 | - | 1,177 |
| 9月末日 | 14,235,078,950 | - | 1,215.64 | - | 1,215 |
| 第4計算期間末 (2025年10月10日) | 14,220,569,054 | 14,346,113,385 | 1,245.98 | 1,256.98 | 1,238 |
| 10月末日 | 14,865,063,359 | - | 1,302.45 | - | 1,291 |
| 11月末日 | 14,734,083,297 | - | 1,290.98 | - | 1,285 |
| 12月末日 | 14,690,435,515 | - | 1,287.15 | - | 1,289 |
| 2026年1月末日 | 15,150,723,365 | - | 1,327.48 | - | 1,336 |
| 2月末日 | 16,066,272,554 | - | 1,445.29 | - | 1,444 |
| 3月末日 | 15,292,894,230 | - | 1,305.99 | - | 1,323 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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