有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2024/01/31-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2024年7月31日 現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 102,106 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 85,042 |
| 前払費用 | 11,760 |
| 流動資産合計 | 198,908 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 3,844,295 |
| 減価償却累計額 | △43,673 |
| 信託建物(純額) | ※4 3,800,622 |
| 信託構築物 | 52,827 |
| 減価償却累計額 | △845 |
| 信託構築物(純額) | ※4 51,982 |
| 信託土地 | ※4 3,471,884 |
| 有形固定資産合計 | 7,324,488 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 37,828 |
| 投資その他の資産合計 | 37,828 |
| 固定資産合計 | 7,362,316 |
| 繰延資産 | |
| 創立費 | 51,921 |
| 株式交付費 | 10,172 |
| 繰延資産合計 | 62,093 |
| 資産合計 | 7,623,317 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 9,080 |
| 未払費用 | 17,203 |
| 前受収益 | 8,956 |
| 流動負債合計 | 35,239 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 4,218,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 41,366 |
| 固定負債合計 | 4,259,366 |
| 負債合計 | 4,294,605 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1,※2 3,360,000 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | △31,298 |
| 元本合計 | 3,328,712 |
| 留保金 | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - |
| 留保金合計 | - |
| 元本等合計 | 3,328,712 |
| 負債元本等合計 | 7,623,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
