有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2024年7月31日 現在) | 当特定期間 (2025年1月31日 現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 102,106 | 111,868 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 85,042 | ※4 90,077 |
| 前払費用 | 11,760 | 8,372 |
| 未収入金 | - | 568 |
| 流動資産合計 | 198,908 | 210,886 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 3,844,295 | 3,844,294 |
| 減価償却累計額 | △43,673 | △81,767 |
| 信託建物(純額) | ※4 3,800,622 | ※4 3,762,527 |
| 信託構築物 | 52,827 | 52,827 |
| 減価償却累計額 | △845 | △1,554 |
| 信託構築物(純額) | ※4 51,982 | ※4 51,272 |
| 信託土地 | ※4 3,471,884 | ※4 3,471,883 |
| 有形固定資産合計 | 7,324,488 | 7,285,683 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 37,828 | 34,389 |
| 投資その他の資産合計 | 37,828 | 34,389 |
| 固定資産合計 | 7,362,316 | 7,320,072 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 51,921 | 46,043 |
| 株式交付費 | 10,172 | 8,067 |
| 繰延資産合計 | 62,093 | 54,110 |
| 資産合計 | 7,623,317 | 7,585,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,080 | 1,727 |
| 未払費用 | 17,203 | 19,701 |
| 前受収益 | 8,956 | 8,955 |
| 流動負債合計 | 35,239 | 30,383 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 4,218,000 | ※4 4,218,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 41,366 | ※4 41,366 |
| 固定負債合計 | 4,259,366 | 4,259,366 |
| 負債合計 | 4,294,605 | 4,289,749 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 3,360,000 | ※1,※2 3,360,000 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | △31,298 | △64,689 |
| 元本合計 | 3,328,712 | 3,295,320 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 3,328,712 | 3,295,320 |
| 負債元本等合計 | 7,623,317 | 7,585,070 |
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