有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2025/02/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年1月31日 現在) | 当特定期間 (2025年7月31日 現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 111,868 | 131,371 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 90,077 | ※4 89,899 |
| 前払費用 | 8,372 | 7,566 |
| 未収入金 | 568 | - |
| 流動資産合計 | 210,886 | 228,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 3,844,294 | 3,844,294 |
| 減価償却累計額 | △81,767 | △119,860 |
| 信託建物(純額) | ※4 3,762,527 | ※4 3,724,433 |
| 信託構築物 | 52,827 | 52,827 |
| 減価償却累計額 | △1,554 | △2,263 |
| 信託構築物(純額) | ※4 51,272 | ※4 50,563 |
| 信託土地 | ※4 3,471,883 | ※4 3,471,883 |
| 有形固定資産合計 | 7,285,683 | 7,246,880 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 34,389 | 30,950 |
| 投資その他の資産合計 | 34,389 | 30,950 |
| 固定資産合計 | 7,320,072 | 7,277,830 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 46,043 | 40,165 |
| 株式交付費 | 8,067 | 5,962 |
| 繰延資産合計 | 54,110 | 46,128 |
| 資産合計 | 7,585,070 | 7,552,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,727 | 1,683 |
| 未払費用 | 19,701 | 21,035 |
| 前受収益 | 8,955 | 8,954 |
| 流動負債合計 | 30,383 | 31,672 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 4,218,000 | ※4 4,218,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 41,366 | ※4 41,366 |
| 固定負債合計 | 4,259,366 | 4,259,366 |
| 負債合計 | 4,289,749 | 4,291,038 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 3,360,000 | ※1,※2 3,360,000 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | △64,689 | ※1 △98,252 |
| 元本合計 | 3,295,320 | 3,261,757 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 3,295,320 | 3,261,757 |
| 負債元本等合計 | 7,585,070 | 7,552,796 |
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