有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(2025/08/01-2026/01/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年7月31日 現在) | 当特定期間 (2026年1月30日 現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 131,371 | 147,755 |
| 信託現金及び信託預金 | ※4 89,899 | ※4 94,917 |
| 前払費用 | 7,566 | 8,251 |
| 流動資産合計 | 228,837 | 250,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 3,844,294 | 3,844,294 |
| 減価償却累計額 | △119,860 | △157,954 |
| 信託建物(純額) | ※4 3,724,433 | ※4 3,686,340 |
| 信託構築物 | 52,827 | 52,827 |
| 減価償却累計額 | △2,263 | △2,973 |
| 信託構築物(純額) | ※4 50,563 | ※4 49,853 |
| 信託土地 | ※4 3,471,883 | ※4 3,471,883 |
| 有形固定資産合計 | 7,246,880 | 7,208,077 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 30,950 | 27,511 |
| 投資その他の資産合計 | 30,950 | 27,511 |
| 固定資産合計 | 7,277,830 | 7,235,588 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 40,165 | 34,287 |
| 株式交付費 | 5,962 | 3,858 |
| 繰延資産合計 | 46,128 | 38,145 |
| 資産合計 | 7,552,796 | 7,524,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,683 | 1,683 |
| 未払費用 | 21,035 | 24,841 |
| 前受収益 | 8,954 | 8,957 |
| 流動負債合計 | 31,672 | 35,481 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 4,218,000 | ※4 4,218,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※4 41,366 | ※4 41,366 |
| 固定負債合計 | 4,259,366 | 4,259,366 |
| 負債合計 | 4,291,038 | 4,294,847 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 3,360,000 | ※1,※2 3,360,000 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1 △98,252 | ※1 △130,198 |
| 元本合計 | 3,261,757 | 3,229,811 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 - |
| 留保金合計 | - | - |
| 元本等合計 | 3,261,757 | 3,229,811 |
| 負債元本等合計 | 7,552,796 | 7,524,659 |
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