グローバルX US REIT・トップ20 ETF（2018）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月24日 | 2026年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 1,616,002 |
| 預金 | 4,665,489 | 2,959,121 |
| コール・ローン | 258,220 | 266,605 |
| 投資証券 | 269,457,417 | 224,573,573 |
| 未収配当金 | 1,141,509 | 1,387,557 |
| 差入委託証拠金 | 6,681,625 | 3,624,838 |
| 流動資産計 | 282,204,260 | 234,427,696 |
| 資産の部合計 | 282,204,260 | 234,427,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,846,343 |
| 派生商品評価勘定 | 121,859 | 1,651 |
| 未払収益分配金 | 1,500,000 | 1,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,148 | 14,832 |
| 未払委託者報酬 | 198,205 | 207,903 |
| その他未払費用 | 46,323 | 43,834 |
| 流動負債計 | 1,880,535 | 3,514,563 |
| 負債の部合計 | 1,880,535 | 3,514,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,000,000 | 175,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,323,725 | 55,913,133 |
| （分配準備積立金） | 35,964 | 166,023 |
| 元本等合計 | 280,323,725 | 230,913,133 |
| 純資産の部合計 | 280,323,725 | 230,913,133 |
| 負債・純資産合計 | 282,204,260 | 234,427,696 |
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