グローバルX超短期米国債ETF（133A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/25-2026/01/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月24日 | 2026年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 874,835 | 37,790,697 |
| コール・ローン | 762,067 | 2,380,795 |
| 投資信託受益証券 | 1,808,877,294 | 28,849,345,491 |
| 未収入金 | 13,809,546 | 52,183,442 |
| 未収利息 | － | 45 |
| 流動資産計 | 1,824,881,821 | 28,961,470,009 |
| 未収配当金 | 558,079 | 19,769,539 |
| 資産の部合計 | 1,824,881,821 | 28,961,470,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 479 | 2,550 |
| 未払収益分配金 | 14,720,000 | 81,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 64,608 | 354,013 |
| 未払委託者報酬 | 43,078 | 235,997 |
| その他未払費用 | 233,523 | 1,549,086 |
| 流動負債計 | 15,061,688 | 83,141,646 |
| 負債の部合計 | 15,061,688 | 83,141,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,840,000,000 | 27,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,179,867 | 1,878,328,363 |
| （分配準備積立金） | 1,189,801 | 2,930,856 |
| 元本等合計 | 1,809,820,133 | 28,878,328,363 |
| 純資産の部合計 | 1,809,820,133 | 28,878,328,363 |
| 負債・純資産合計 | 1,824,881,821 | 28,961,470,009 |
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