有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2024/07/29)

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,217,438,262	円
Ⅱ 負債総額	2,561,450,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,655,987,987	円
Ⅳ 発行済口数	2,601,775,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0208	円

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	23,241,933,746	円
Ⅱ 負債総額	69,360,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,172,573,567	円
Ⅳ 発行済口数	22,834,537,458	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0148	円

(参考)ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド

2024年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,838,248,737	円
Ⅱ 負債総額	246,359,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,591,888,937	円
Ⅳ 発行済口数	24,974,263,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0247	円