有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/29-2026/01/28)

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	5,561,262,038	円
Ⅱ 負債総額	2,728,177,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,833,084,886	円
Ⅳ 発行済口数	2,846,836,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9952	円

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	25,178,904,961	円
Ⅱ 負債総額	109,243,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,069,661,896	円
Ⅳ 発行済口数	22,389,601,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1197	円

(参考)ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド

2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	27,760,260,752	円
Ⅱ 負債総額	37,300,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,722,960,752	円
Ⅳ 発行済口数	23,821,309,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1638	円