有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/29-2025/07/28)

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,675,993,135	円
Ⅱ 負債総額	3,769,327,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,906,665,222	円
Ⅳ 発行済口数	3,968,397,938	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9844	円

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	26,852,345,748	円
Ⅱ 負債総額	186,073,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,666,272,323	円
Ⅳ 発行済口数	25,840,964,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0319	円

(参考)ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	30,564,206,904	円
Ⅱ 負債総額	117,571,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,446,635,704	円
Ⅳ 発行済口数	28,736,212,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0595	円