有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/30-2025/01/28)

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,765,682,856	円
Ⅱ 負債総額	3,818,432,373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,947,250,483	円
Ⅳ 発行済口数	3,996,148,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9878	円

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	26,615,476,890	円
Ⅱ 負債総額	75,009,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,540,467,242	円
Ⅳ 発行済口数	25,635,051,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0353	円

(参考)ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド

2025年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	30,202,982,834	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,202,982,834	円
Ⅳ 発行済口数	28,621,175,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0553	円