有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/30-2025/01/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド	3,657,394,706	1.0775	3,941,132,745	1.0553	3,859,648,633	97.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.78
合 計	97.78

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド	24,963,780,702	1.0781	26,913,451,975	1.0553	26,344,277,774	99.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合 計	99.26

(参考)ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,930,000	11,411.29	5,469,435,405	11,201.27	5,368,772,954	3	2052/8/15	17.77
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY FRN	32,710,000	14,996.54	4,905,369,589	14,998.63	4,906,053,262	4.4449606	2026/10/31	16.24
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,800,000	14,447.41	4,883,225,167	14,512.14	4,905,104,127	3.875	2034/8/15	16.24
4	アメリカ	特殊債券	G2 MA9852	8,970,057.25	15,092.72	1,353,825,875	15,179.25	1,361,588,221	6	2054/8/20	4.50
5	アメリカ	特殊債券	G2 MA9907	8,294,384.96	15,106.19	1,252,965,809	15,179.26	1,259,026,299	6	2054/9/20	4.16
6	アメリカ	特殊債券	G2 MA9780	7,977,972.89	15,088.61	1,203,765,624	15,179.25	1,210,996,928	6	2054/7/20	4.00
7	アメリカ	特殊債券	G2 MA9306	7,709,210.37	15,176.53	1,169,991,240	15,230.87	1,174,179,902	6	2053/11/20	3.88
8	アメリカ	特殊債券	G2 MB0093	5,996,774.53	15,086.39	904,697,264	15,188.79	910,837,848	6	2054/12/20	3.01
9	アメリカ	特殊債券	G2 MA9242	5,577,430.59	15,175.04	846,377,395	15,234.22	849,678,509	6	2053/10/20	2.81
10	アメリカ	特殊債券	G2 MB0027	4,430,411.42	15,092.72	668,669,714	15,188.35	672,906,457	6	2054/11/20	2.22
11	アメリカ	特殊債券	G2 MB0148	4,397,369.72	15,126.60	665,172,924	15,185.86	667,778,647	6	2055/1/20	2.21
12	アメリカ	特殊債券	G2 MA9726	3,751,315.1	15,091.22	566,119,442	15,183.45	569,579,211	6	2054/6/20	1.88
13	アメリカ	特殊債券	G2 MB0206	3,420,000	15,122.14	517,177,318	15,185.86	519,356,648	6	2055/2/20	1.71
14	アメリカ	特殊債券	G2 MA9966	3,252,279.19	15,104.69	491,246,896	15,188.35	493,967,641	6	2054/10/20	1.63
15	アメリカ	特殊債券	G2 MA9669	3,222,209.43	15,109.18	486,849,631	15,198.05	489,713,147	6	2054/5/20	1.62
16	アメリカ	特殊債券	G2 MA9363	2,756,333.72	15,068.77	415,345,742	15,225.00	419,652,005	6	2053/12/20	1.38
17	アメリカ	特殊債券	G2 MA9489	2,541,626.39	15,179.81	385,814,108	15,224.15	386,941,077	6	2054/2/20	1.28
18	アメリカ	特殊債券	G2 MA9606	1,958,887.06	15,083.74	295,473,481	15,183.45	297,426,661	6	2054/4/20	0.98
19	アメリカ	社債券	BANK OF NOVA SCOTIA	1,890,000	14,936.59	282,301,568	14,941.57	282,395,835	4.9	2099/6/4	0.93
20	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB CORP	1,720,000	14,615.62	251,388,725	14,638.20	251,777,045	4	2099/3/18	0.83
21	アメリカ	社債券	GOLUB CAPITAL BDC	1,330,000	13,953.21	185,577,793	14,420.53	191,793,159	2.5	2026/8/24	0.63
22	アメリカ	社債券	UBS GROUP AG	1,270,000	14,588.64	185,275,745	14,594.47	185,349,805	3.875	2099/6/2	0.61
23	アメリカ	社債券	NATWEST GROUP PLC	1,020,000	15,126.35	154,288,816	15,124.67	154,271,708	8	2099/8/10	0.51
24	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	930,000	14,690.11	136,618,028	14,691.46	136,630,624	3.9	2099/1/26	0.45
25	アメリカ	社債券	SOCIETE GENERALE	730,000	15,496.90	113,127,426	15,334.51	111,941,989	6.221	2033/6/15	0.37
26	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT LLC/CAP	670,000	15,531.88	104,063,650	15,445.05	103,481,877	6.1	2029/6/1	0.34
27	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	590,000	15,307.20	90,312,480	15,214.88	89,767,847	5.674	2028/3/12	0.29
28	アメリカ	社債券	BLUE OWL CAPITAL CORP	630,000	13,611.28	85,751,122	13,788.32	86,866,446	2.875	2028/6/11	0.28
29	アメリカ	社債券	BOEING CO	575,000	13,887.20	79,851,422	13,969.75	80,326,095	3.2	2029/3/1	0.26
30	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	500,000	16,207.40	81,037,040	15,808.31	79,041,550	6.625	2030/9/1	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	50.25
特殊債券	37.35
社債券	8.25
合 計	95.87