有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/29-2026/01/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド	2,424,666,390	1.1316	2,743,752,487	1.1638	2,821,826,744	99.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合 計	99.60

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド	21,396,643,397	1.1316	24,212,441,669	1.1638	24,901,413,585	99.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合 計	99.32

(参考)ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY FRN	37,890,000	15,596.88	5,909,659,503	15,604.21	5,912,437,325	3.7716928	2027/7/31	21.32
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY FRN	37,860,000	15,601.29	5,906,648,979	15,615.06	5,911,861,741	3.8026928	2027/10/31	21.32
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY FRN	31,680,000	15,598.49	4,941,603,345	15,606.67	4,944,193,451	3.7726928	2027/4/30	17.83
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,230,000	15,288.07	2,022,612,613	15,784.28	2,088,260,533	4.75	2055/8/15	7.53
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,510,000	15,780.43	1,500,719,540	15,907.22	1,512,777,305	4.25	2035/8/15	5.45
6	アメリカ	特殊債券	G2 MA9780	3,548,834.11	15,811.59	561,127,410	15,941.29	565,730,005	6	2054/7/20	2.04
7	アメリカ	特殊債券	G2 MB0093	3,513,381.98	15,794.45	554,919,700	15,944.73	560,199,347	6	2054/12/20	2.02
8	アメリカ	特殊債券	G2 MA9907	3,291,933.53	15,796.01	519,994,406	15,936.88	524,631,681	6	2054/9/20	1.89
9	アメリカ	特殊債券	G2 MA9306	2,537,351.39	15,858.34	402,381,855	16,043.94	407,091,240	6	2053/11/20	1.46
10	アメリカ	特殊債券	G2 MA9726	2,392,519.27	15,822.50	378,556,492	15,968.32	382,045,140	6	2054/6/20	1.37
11	アメリカ	特殊債券	G2 MB0148	2,331,123.18	15,794.45	368,188,310	15,933.11	371,420,464	6	2055/1/20	1.33
12	アメリカ	特殊債券	G2 MA9669	2,287,258.29	15,827.17	362,008,482	15,933.79	364,447,103	6	2054/5/20	1.31
13	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB CORP	2,210,000	15,352.65	339,293,760	15,552.73	343,715,501	4	2099/3/18	1.23
14	アメリカ	特殊債券	G2 MA9363	2,019,670.34	15,858.34	320,286,226	15,966.01	322,460,855	6	2053/12/20	1.16
15	アメリカ	特殊債券	G2 MA9489	1,825,563.37	15,844.31	289,248,082	15,974.17	291,618,641	6	2054/2/20	1.05
16	アメリカ	特殊債券	G2 MA9852	1,811,116.42	15,803.80	286,225,367	15,939.08	288,675,454	6	2054/8/20	1.04
17	アメリカ	社債券	GOLUB CAPITAL BDC	1,330,000	15,164.91	201,693,316	15,422.08	205,113,705	2.5	2026/8/24	0.73
18	アメリカ	特殊債券	G2 MA9606	1,273,602.23	15,836.52	201,694,377	15,968.31	203,372,822	6	2054/4/20	0.73
19	アメリカ	社債券	US BANCORP	820,000	15,559.74	127,589,878	15,672.94	128,518,136	5.3	2099/2/13	0.46
20	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT LLC/CAP	670,000	16,305.00	109,243,516	16,313.41	109,299,866	6.1	2029/6/1	0.39
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY FRN	600,000	15,587.85	93,527,115	15,584.35	93,506,127	3.7320608	2028/1/31	0.33
22	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	590,000	15,850.24	93,516,459	15,834.16	93,421,571	5.674	2028/3/12	0.33
23	アメリカ	社債券	BLUE OWL CAPITAL CORP	630,000	14,557.76	91,713,945	14,597.52	91,964,422	2.875	2028/6/11	0.33
24	アメリカ	社債券	BOEING CO	575,000	14,842.80	85,346,101	15,210.29	87,459,188	3.2	2029/3/1	0.31
25	アメリカ	社債券	CITIZENS BANK NA/RI	520,000	15,588.68	81,061,184	15,711.28	81,698,690	4.575	2028/8/9	0.29
26	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	490,000	16,086.04	78,821,600	16,241.69	79,584,298	5.69	2030/3/12	0.28
27	アメリカ	社債券	ARES CAPITAL CORP	530,000	14,722.80	78,030,880	14,900.16	78,970,890	2.875	2028/6/15	0.28
28	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	490,000	15,278.48	74,864,570	15,811.63	77,476,993	5.303	2029/9/6	0.27
29	アメリカ	社債券	AMERICAN EXPRESS CO	290,000	15,242.39	44,202,937	15,499.28	44,947,918	3.55	2099/8/3	0.16
30	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT LLC/CAP	250,000	15,440.48	38,601,210	15,564.01	38,910,049	4.2	2028/3/15	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	73.81
特殊債券	15.44
社債券	5.60
合 計	94.86