有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/29-2025/07/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド	3,643,321,043	1.0548	3,843,183,292	1.0595	3,860,098,645	98.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.80
合 計	98.80

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド	25,092,891,310	1.0547	26,465,472,465	1.0595	26,585,918,342	99.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合 計	99.69

(参考)ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	108,590,000	14,341.12	15,573,024,407	14,400.45	15,637,453,960	4.75	2055/5/15	51.36
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,560,000	14,984.37	1,282,662,140	15,217.69	1,302,634,896	4.625	2035/2/15	4.27
3	アメリカ	特殊債券	G2 MA9780	7,141,426.82	14,909.44	1,064,746,860	15,012.52	1,072,108,386	6	2054/7/20	3.52
4	アメリカ	特殊債券	G2 MA9852	7,033,556.14	14,902.09	1,048,147,260	15,002.70	1,055,223,675	6	2054/8/20	3.46
5	アメリカ	特殊債券	G2 MA9306	6,961,519.73	14,953.51	1,040,992,077	15,051.23	1,047,794,425	6	2053/11/20	3.44
6	アメリカ	特殊債券	G2 MA9907	6,946,770.26	14,894.74	1,034,704,034	14,988.48	1,041,215,280	6	2054/9/20	3.41
7	アメリカ	特殊債券	G2 MB0093	5,781,813.64	14,893.28	861,101,717	14,984.24	866,361,259	6	2054/12/20	2.84
8	アメリカ	特殊債券	G2 MA9242	5,048,795.23	14,956.45	755,120,836	15,054.60	760,076,373	6	2053/10/20	2.49
9	アメリカ	特殊債券	G2 MB0206	4,271,266.84	14,893.28	636,131,747	14,985.91	640,088,289	6	2055/2/20	2.10
10	アメリカ	特殊債券	G2 MB0027	4,008,937.76	14,893.28	597,062,341	14,993.00	601,060,191	6	2054/11/20	1.97
11	アメリカ	特殊債券	G2 MB0148	3,659,290.69	14,893.28	544,988,423	14,984.24	548,317,169	6	2055/1/20	1.80
12	アメリカ	特殊債券	G2 MA9726	3,161,995	14,919.72	471,760,990	15,018.17	474,873,869	6	2054/6/20	1.55
13	アメリカ	特殊債券	G2 MA9966	2,874,376.7	14,893.28	428,088,981	14,993.00	430,955,408	6	2054/10/20	1.41
14	アメリカ	特殊債券	G2 MA9669	2,847,474.26	14,924.13	424,960,862	15,022.29	427,756,115	6	2054/5/20	1.40
15	アメリカ	特殊債券	G2 MA9363	2,471,620.72	14,953.51	369,594,238	15,051.23	372,009,456	6	2053/12/20	1.22
16	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	2,535,000	14,594.10	369,960,542	14,575.30	369,483,966	4	2099/12/10	1.21
17	アメリカ	特殊債券	G2 MA9489	2,255,843.97	14,940.29	337,029,739	15,038.81	339,252,233	6	2054/2/20	1.11
18	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB CORP	2,210,000	14,476.68	319,934,787	14,484.14	320,099,568	4	2099/3/18	1.05
19	アメリカ	特殊債券	G2 MA9606	1,689,183.59	14,932.94	252,244,920	15,030.56	253,893,768	6	2054/4/20	0.83
20	アメリカ	社債券	TRUIST FINANCIAL CORP	1,720,000	14,667.55	252,281,877	14,655.71	252,078,250	4.95	2099/6/1	0.82
21	アメリカ	社債券	GOLUB CAPITAL BDC	1,330,000	14,299.65	190,185,366	14,382.35	191,285,352	2.5	2026/8/24	0.62
22	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	930,000	14,544.50	135,263,887	14,560.45	135,412,191	3.9	2099/1/26	0.44
23	アメリカ	社債券	US BANCORP	820,000	14,671.95	120,310,025	14,662.92	120,236,005	5.3	2099/2/13	0.39
24	アメリカ	社債券	CHARTER COMM OPT LLC/CAP	670,000	15,374.69	103,010,444	15,456.07	103,555,683	6.1	2029/6/1	0.34
25	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	590,000	14,945.88	88,180,722	14,987.88	88,428,539	5.674	2028/3/12	0.29
26	アメリカ	社債券	BLUE OWL CAPITAL CORP	630,000	13,727.15	86,481,052	13,871.57	87,390,904	2.875	2028/6/11	0.28
27	アメリカ	社債券	BOEING CO	575,000	13,995.91	80,476,536	14,158.90	81,413,730	3.2	2029/3/1	0.26
28	アメリカ	社債券	OCCIDENTAL PETROLEUM COR	500,000	15,500.72	77,503,606	15,633.69	78,168,492	6.625	2030/9/1	0.25
29	アメリカ	社債券	CITIZENS BANK NA/RI	520,000	14,699.25	76,436,103	14,747.32	76,686,093	4.575	2028/8/9	0.25
30	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	490,000	15,168.22	74,324,302	15,307.72	75,007,833	5.69	2030/3/12	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	55.63
特殊債券	32.61
社債券	7.89
合 計	96.15