有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2024/07/29)

(1)【投資状況】
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,624,711,753	98.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,276,234	1.17
合計(純資産総額)		2,655,987,987	100.00

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,966,415,593	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	206,157,974	0.88
合計(純資産総額)		23,172,573,567	100.00

(参考)ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	14,109,613,066	55.13
特殊債券	アメリカ	10,040,398,845	39.23
社債券	アメリカ	223,468,994	0.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,218,408,032	4.76
合計(純資産総額)		25,591,888,937	100.00