有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/29-2026/01/28)

(1)【投資状況】
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,821,826,744	99.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,258,142	0.39
合計(純資産総額)		2,833,084,886	100.00

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,901,413,585	99.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	168,248,311	0.67
合計(純資産総額)		25,069,661,896	100.00

(参考)ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	20,463,036,482	73.81
特殊債券	アメリカ	4,281,692,752	15.44
社債券	アメリカ	1,554,487,767	5.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,423,743,751	5.13
合計(純資産総額)		27,722,960,752	100.00