有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/29-2025/07/28)

(1)【投資状況】
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,860,098,645	98.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,566,577	1.19
合計(純資産総額)		3,906,665,222	100.00

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,585,918,342	99.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	80,353,981	0.30
合計(純資産総額)		26,666,272,323	100.00

(参考)ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	16,940,088,856	55.63
特殊債券	アメリカ	9,930,985,896	32.61
社債券	アメリカ	2,403,971,049	7.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,171,589,903	3.84
合計(純資産総額)		30,446,635,704	100.00