有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/30-2025/01/28)

(1)【投資状況】
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,859,648,633	97.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	87,601,850	2.21
合計(純資産総額)		3,947,250,483	100.00

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,344,277,774	99.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	196,189,468	0.73
合計(純資産総額)		26,540,467,242	100.00

(参考)ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	15,179,930,343	50.25
特殊債券	アメリカ	11,283,629,201	37.35
社債券	アメリカ	2,494,680,511	8.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,244,742,779	4.12
合計(純資産総額)		30,202,982,834	100.00