- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/02-2026/06/01)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年12月 1日現在 | 当期 2026年 6月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,596 | 27,430 |
| 親投資信託受益証券 | 13,910,487 | 16,201,653 |
| 未収入金 | 787 | 300,951 |
| 流動資産合計 | 13,927,870 | 16,530,034 |
| 資産合計 | 13,927,870 | 16,530,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 594 | 754 |
| 未払委託者報酬 | 10,104 | 12,670 |
| その他未払費用 | 5,992 | 13,443 |
| 流動負債合計 | 16,690 | 326,867 |
| 負債合計 | 16,690 | 326,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,911,180 | 6,203,167 |
| (分配準備積立金) | 3,911,180 | 6,203,167 |
| 元本等合計 | 13,911,180 | 16,203,167 |
| 純資産合計 | 13,911,180 | 16,203,167 |
| 負債純資産合計 | 13,927,870 | 16,530,034 |
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