有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2024年5月20日現在 | 第2特定期間 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,592 | 23,857 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,574,280 | 1,868,839,691 |
| 未収入金 | 2,790,000 | 2,260,000 |
| 流動資産合計 | 1,383,377,872 | 1,871,123,548 |
| 資産合計 | 1,383,377,872 | 1,871,123,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,789,787 | 8,132,507 |
| 未払解約金 | 2,785,813 | 2,249,138 |
| 未払受託者報酬 | 38,326 | 65,398 |
| 未払委託者報酬 | 120,410 | 205,511 |
| その他未払費用 | 432,058 | 959,694 |
| 流動負債合計 | 9,166,394 | 11,612,248 |
| 負債合計 | 9,166,394 | 11,612,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,286,619,507 | 1,626,501,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,591,971 | 233,009,782 |
| (分配準備積立金) | 79,219,458 | 177,885,034 |
| 元本等合計 | 1,374,211,478 | 1,859,511,300 |
| 純資産合計 | 1,374,211,478 | 1,859,511,300 |
| 負債純資産合計 | 1,383,377,872 | 1,871,123,548 |
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