有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2024年11月20日現在 | 第3特定期間 2025年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,857 | 22,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,868,839,691 | 2,138,479,036 |
| 未収入金 | 2,260,000 | 680,000 |
| 流動資産合計 | 1,871,123,548 | 2,139,181,676 |
| 資産合計 | 1,871,123,548 | 2,139,181,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,132,507 | 7,908,617 |
| 未払解約金 | 2,249,138 | 672,131 |
| 未払受託者報酬 | 65,398 | 75,057 |
| 未払委託者報酬 | 205,511 | 235,861 |
| その他未払費用 | 959,694 | 935,330 |
| 流動負債合計 | 11,612,248 | 9,826,996 |
| 負債合計 | 11,612,248 | 9,826,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,626,501,518 | 1,977,154,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 233,009,782 | 152,200,320 |
| (分配準備積立金) | 177,885,034 | 154,761,875 |
| 元本等合計 | 1,859,511,300 | 2,129,354,680 |
| 純資産合計 | 1,859,511,300 | 2,129,354,680 |
| 負債純資産合計 | 1,871,123,548 | 2,139,181,676 |
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