- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2025年11月20日現在 | 第5特定期間 2026年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,169 | 22,655 |
| 親投資信託受益証券 | 2,496,582,764 | 2,976,211,475 |
| 未収入金 | 1,490,000 | 1,640,000 |
| 流動資産合計 | 2,498,091,933 | 2,977,874,130 |
| 資産合計 | 2,498,091,933 | 2,977,874,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,927,208 | 9,862,915 |
| 未払解約金 | 1,481,699 | 1,630,060 |
| 未払受託者報酬 | 91,041 | 106,139 |
| 未払委託者報酬 | 286,107 | 333,559 |
| その他未払費用 | 867,020 | 867,020 |
| 流動負債合計 | 10,653,075 | 12,799,693 |
| 負債合計 | 10,653,075 | 12,799,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,981,802,100 | 2,191,758,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 505,636,758 | 773,315,440 |
| (分配準備積立金) | 358,751,666 | 522,995,083 |
| 元本等合計 | 2,487,438,858 | 2,965,074,437 |
| 純資産合計 | 2,487,438,858 | 2,965,074,437 |
| 負債純資産合計 | 2,498,091,933 | 2,977,874,130 |
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