- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 2025年5月20日現在 | 第4特定期間 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,640 | 19,169 |
| 親投資信託受益証券 | 2,138,479,036 | 2,496,582,764 |
| 未収入金 | 680,000 | 1,490,000 |
| 流動資産合計 | 2,139,181,676 | 2,498,091,933 |
| 資産合計 | 2,139,181,676 | 2,498,091,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,908,617 | 7,927,208 |
| 未払解約金 | 672,131 | 1,481,699 |
| 未払受託者報酬 | 75,057 | 91,041 |
| 未払委託者報酬 | 235,861 | 286,107 |
| その他未払費用 | 935,330 | 867,020 |
| 流動負債合計 | 9,826,996 | 10,653,075 |
| 負債合計 | 9,826,996 | 10,653,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,977,154,360 | 1,981,802,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,200,320 | 505,636,758 |
| (分配準備積立金) | 154,761,875 | 358,751,666 |
| 元本等合計 | 2,129,354,680 | 2,487,438,858 |
| 純資産合計 | 2,129,354,680 | 2,487,438,858 |
| 負債純資産合計 | 2,139,181,676 | 2,498,091,933 |
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