有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/21-2024/12/20)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 811,347,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,088,712 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 809,258,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 752,634,052 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0752 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,752 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,069,816,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,600,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,057,216,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,576,220,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3052 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,052 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
