- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/23-2026/06/22)
| 2026年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,708,595,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,458,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,691,137,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,511,787,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1186 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,186 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,359,570,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,257,762 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,293,312,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,221,638,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4824 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,824 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
