有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/21-2025/06/20)
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 956,100,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,533,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 953,567,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 950,812,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,029 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,181,833,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,090,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,163,743,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,727,470,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2526 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,526 | 円) |
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