有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/21-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,324,563,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,920,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,321,643,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,213,736,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0889 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,889 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,731,557,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,968,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,705,588,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,930,532,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4015 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,015 | 円) |
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