有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (令和6年8月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 118,790,125 |
| コール・ローン | 172,684,515 |
| 株式 | 3,079,355,448 |
| 未収配当金 | 1,700,066 |
| 未収利息 | 520 |
| 流動資産合計 | 3,372,530,674 |
| 資産合計 | 3,372,530,674 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,497,920 |
| 未払受託者報酬 | 433,116 |
| 未払委託者報酬 | 11,518,979 |
| その他未払費用 | 285,351 |
| 流動負債合計 | 14,735,366 |
| 負債合計 | 14,735,366 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,228,743,176 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,052,132 |
| (分配準備積立金) | 218,288,850 |
| 元本等合計 | 3,357,795,308 |
| 純資産合計 | 3,357,795,308 |
| 負債純資産合計 | 3,372,530,674 |
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