有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年2月25日現在) | 当特定期間 (令和7年8月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 189,897,379 | 299,716,069 |
| コール・ローン | 423,306,962 | 475,064,533 |
| 株式 | 4,083,961,340 | 6,172,332,748 |
| 未収配当金 | 979,574 | 3,708,218 |
| 未収利息 | 2,899 | 3,253 |
| 流動資産合計 | 4,698,148,154 | 6,950,824,821 |
| 資産合計 | 4,698,148,154 | 6,950,824,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 91,397,074 |
| 未払解約金 | 9,218,848 | 44,890,109 |
| 未払受託者報酬 | 511,132 | 843,866 |
| 未払委託者報酬 | 13,593,904 | 22,443,205 |
| その他未払費用 | 326,847 | 503,834 |
| 流動負債合計 | 23,650,731 | 160,078,088 |
| 負債合計 | 23,650,731 | 160,078,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,088,024,827 | 4,569,853,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 586,472,596 | 2,220,893,033 |
| (分配準備積立金) | 394,573,856 | 1,744,147,022 |
| 元本等合計 | 4,674,497,423 | 6,790,746,733 |
| 純資産合計 | 4,674,497,423 | 6,790,746,733 |
| 負債純資産合計 | 4,698,148,154 | 6,950,824,821 |
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